中冶纸业百亿贷款危机发酵山东三大省部单位介入

2013年09月28日 07:42
来源：21世纪经济报道

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重组疑云

事情演变至此，主要原因之一在于，债权银行不认同诚通集团重组中冶纸业的思路和做法。

3月8日，国资委批复同意将中冶纸业100%国有产权无偿划转至中国诚通。中冶纸业旗下子公司包括上市公司*ST美利、银河纸业、崃山纸业、美利浆纸等。

中国诚通则是经国务院国资委批准、唯一拥有林浆纸生产、开发及利用主业的央企。纸业板块已拥有三家上市公司：冠豪高新(600433,股吧)、粤华包B、岳阳纸业。同时，中国诚通也是被国务院国资委确定为国有资产经营公司试点单位，已经主导重组了多家央企和央企二级公司，包括先后托管、接收了普天集团部分企业、寰岛集团、中唱公司、中企国际、中包公司、中商集团等中央企业，托管华诚公司，积极参与国药集团、北车集团、农业银行(601288,股吧)等IPO项目。其林浆纸主业板块也主要是通过一系列并购重组打造。

根据诚通集团发给北京银行业协会的《关于恳请帮助协商解决中冶纸业银行负债问题的函》，诚通集团的思路是：“对于银行债务的重组，我们拟按市场化原则，分类分情况解决，最大限度保全银行债权：对于支持后可持续经营的企业，保证按期还本付息，如：美利股份；对于重组后可持续经营的企业，在最大可承受限度内承接银行债务，可以采取新设重组或破产重组的方式，如：银河纸业；对于有担保的银行债务，债务人无力偿还的由担保方偿还，希望银行免除利息，如：美利浆纸；对于有抵押物的银行债务，其中抵押物是持续经营所必需的，相应债务随抵押物保留或转移至生产主体，若抵押物无法继续运营的，处置抵押物偿还；中冶纸业还将对辅业资产和低效等剩余资产进行处置变现，偿还债务。”

但是，在9月18日的座谈会上，债权银行代表们也详细阐述了他们的质疑：诚通集团在处理划转资产债务问题过程中，是否存在通过提前转移、查封优质资产，并抽逃实体企业经营资金、人为恶化企业经营等方式，有预谋、有计划地逃废银行债务甩包袱的意图；关于科工集团给予的48亿资金使用，没有有效的用于处理债务，个别银行反映以上资金目前用于购买理财产品。

以中冶纸业下属子公司银河纸业为例，涉贷银行反映，银河纸业2011年到2013年3月末，月均回笼贷款在5.07亿元左右，但4月份以来回笼款不再向辖区涉贷银行账户回流，且诚通集团拒绝为中冶纸业提供担保。

曾有当地银行业相关人士向媒体透露，自年初接收银河纸业后，诚通便通过多种渠道抽调银河纸业流动资金4.16亿元；4月28日和5月13日分别提前归还中冶集团提供担保的项目贷款共计1.6亿元，并通过中冶纸业借用银河纸业的流动资金2.56亿元等方式，致使银河纸业流动资金急剧缩减，企业现金流紧张。

另外，2月26日，按中国诚通的要求，中冶纸业原股东中冶科工将原拟定作为此次重组对价的48亿元资金划拨至新成立的兴诚旺公司，兴诚旺对中冶纸业债务却不承担任何清偿或担保责任。

银行方面还称，诚通集团还转移了中冶纸业的核心资产。3月7日，在完成控股股东变更手续当天，中国诚通以一份公证债权文书向北京市二中院申请冻结了中冶纸业11家子公司股权及美利股份上市公司股票，冻结股权价值超过申请标的金额6亿元。当银行提起债务诉讼时发现，这些资产已经无法用于偿债。

在处理中冶纸业另一家上市子公司*ST美利的债务方面，诚通集团却比较积极。

先是*ST美利接受控股股东中冶纸业的委托，管理其在美利浆纸合法拥有的83.37%的股权对应的全部管理权益，随后*ST美利又公告称拟公开挂牌出售美利浆纸16.63%股权。与此同时，*ST美利对中冶纸业其他子公司宁夏美利纸业集团环保节能有限公司、宁夏美利科技印刷包装有限公司、中冶纸业成都销售有限公司的债务合计658.6万元转让给中冶纸业，将享有的美利浆纸、崃山纸业1357.6万元的债权转让给中冶纸业用以偿还欠中冶纸业的债务。由此，*ST美利与宁美利浆纸、崃山纸业等公司间不再存在债权债务关系，与中冶纸业的债务余额为9.1亿元。

此后中冶纸业将持有*ST美利9.1亿元的债权转让给兴诚旺，加上3月11日至5月29日，兴诚旺7次向*ST美利施以援手，累计提供借款4.55亿元，以致*ST美利共欠兴诚旺13.66亿元。

6月20日，*ST美利通过向兴诚旺非公开发行股票的方式，将兴诚旺对其的6.9亿元债权抵消，剩余5140万元认购资金亦由兴诚旺以现金补足。

而诚通集团方面，在给北京银行业协会的回函中称，截至8月31日，中冶纸业银行债务由划转时的145.7亿元降至107亿元，净减少38.7亿元，主要解决中冶科工担保债务和涉农涉灾欠款。诚通集团已按照重组方案积极推进资产处置，并保证全部资产处置所得留在企业内部，优先用于职工工资，偿付债务，并已垫付2亿元用于解决职工安置、社保拖欠和职工安置，以维护稳定和正常经营，最大限度保障债权人权益。已垫付资金偿还银行债务26.4亿元。据了解，截至8月16日，中冶纸业宁夏板块第一期人员安置基本结束，妥善处置职工1700多人，其中1500人解除国有职工身份离开企业，中冶纸业本部职能部门由19个减少为3个，人员由80人减少为50人。

诚通集团还称，已招标选择了一家审计师事务所对中冶纸业及所属企业进行清产核资审计。清产核资工作预计9月底完成。