周五股市三大猜想 股指面临着变盘时间窗口

社保基金连续两个季度保持机械设备、医药分别位居持股市值第一、二名。第三名被食品饮料(6046.83,22.280,0.37%)取代，在第二季度曾为第三名的建筑业下降至第六名。

从行业偏好上看，机械设备已经连续19个季度维持第一名的位置。社保基金2013年第三季度持股95家上市公司，比2013年第二季度的86家多9家;持仓市值为184.38亿元，比2013年第二季度的144.40亿元增加了39.98亿元，增加幅度为27.69%，对比大盘涨幅，有增持迹象。

医药已经连续两个季度位居第2名。2013年第三季度社保基金持股35家上市公司，比2013年第二季度的41家少6家;持仓市值为78.97亿元，比2013年第二季度的61.77亿元增加了17.20亿元，增加幅度为27.85%，对比大盘涨幅有增仓的迹象。

食品饮料由第二季度的第6名上升至第三季度的第3名。2013年第三季度社保基金持股27家上市公司和2013年第二季度的一样;持仓市值为61.74亿元，比2013年第二季度的43.54亿元增加了18.20亿元，增加幅度为41.80%，对比大盘涨幅有大举增仓迹象。

应对策略：社保基金持续增持，显示向下调整空间有限，下行或是低吸机会。

热点猜想：合肥将投86亿建迪斯尼影视基地

实现概率：75%

具体理由：昨日上午，亚太迪趣(北京)投资有限公司与滨湖新区签署了合作协议，拟在滨湖新区建设迪斯尼乐园以及研发中心、影视基地等。合肥迪斯尼消费品迪趣文化产业园及国际慢城项目，拟选址于合肥滨湖新区徽州大道以东，花园大道以南，庐州大道以西，十五里河沿线的独立地块。总用地面积约1200亩，项目总投资86.6亿元，建设周期为5年。

本次合肥滨湖新区迪斯尼基地的建设有望拉动当地的商业、文化、旅游等产业，当地的房地产亦因此有极大的升值潜力。而最先受益的则是合肥本地的基建股，86.6亿元的投资将会拉动建筑施工、水泥建材等需求，合肥基建股有望因此受到炒作。

应对策略：当前A股上市的合肥基建类股票主要有合肥城建(6.43,0.090,1.42%)(002208)和巢东股份(8.83,-0.210,-2.32%)(600318)，前者主营地产及城建施工等，并7.02亿竞得滨湖新区居住用地，后者则从事水泥建材的生产和销售，均有望从相关建设中受益;合肥百货(6.05,-0.150,-2.42%)(000417)则是本地商业龙头有因此而带动业绩的预期。