274只非QDII基金单位净值增长率平均1.15%
2013年09月30日 15:09
来源:证券日报
原标题:A股市场先扬后抑结构调整 中欧中小盘超配房地产业绩连降 ■证券日报研究院基金评价中心 上周,国内基金市场上的274只普通股票型基金(非QDII基金)在统计期内,单位净值增长率平均为1.15
原标题:A股市场先扬后抑结构调整 中欧中小盘超配房地产业绩连降
■证券日报研究院基金评价中心
上周,国内基金市场上的274只普通股票型基金(非QDII基金)在统计期内,单位净值增长率平均为1.15%,而债券型基金(199只)平均回报率下跌了0.2%。
一周各类型基金表现分析
本期统计纳入观察的20只传封闭式股票型基金,平均复权单位净值增长率为0.75%,表现较好的有基金科瑞、基金泰和、基金金鑫等。上周该类型基金二级市场价格平均上涨了0.48%,涨幅靠前的有基金金鑫、基金泰和、基金通乾等。其整体平均折价率为11.34%,平均换手率为1.7%。
本期统计的274只普通股票型基金(非QDII基金)在统计期内回报率平均上涨1.15%,涨幅较大的有海富通国策导向、景顺长城内需增长、景顺长城内需增长贰号等;而中欧中小盘、光大精选、新华钻石品质企业等表现较差。
本期统计的156只混合型基金在统计期内回报率平均上涨1.03%,涨幅较大的有万家双引擎、大摩资源优选混合、大摩消费领航等;而华泰柏瑞积极成长、新华优选分红、国联安安心成长等表现较差。
本期统计的债券型基金(199只)平均回报率下跌0.2%,表现较好的有招商安心收益、长城稳健增利、华商稳健双利B等;而华安可转债B、华安可转债A、汇添富可转债C等表现较差。
本期统计的QDII基金(50只)平均回报率下跌0.62%,表现较好的有博时大中华亚太精选、广发亚太精选、景顺长城大中华等;鹏华美国房地产、诺安全球收益不动产、博时抗通胀等表现较差。
一周热点基金投资分析
本期的热点基金来自中欧基金管理有限公司旗下的中欧中小盘股票型证券投资基金。该基金成立于2009年12月30日,为中小盘成长风格型的契约开放式证券投资基金。其投资目标为通过投资于具有持续成长潜力以及未来成长空间广阔的中小型企业,特别是处于加速成长期的中小型企业,在控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增长。其投资策略为重点投资于萌芽期和成长期行业中具有持续成长潜力以及未来成长空间广阔的中小型上市公司。其业绩比较基准是:40%×天相中盘指数收益率+40%×天相小盘指数收益率+20%×中信标普全债指数收益率。
该基金从成立以来,已取得-15.74%的收益,超越指数比率达到16.97%。从近期各区间表现看,该基金今年以来的收益率为-12.46%,业绩基准为-5.07%;最近3个月的收益率为-1.17%,而业绩基准为8.83%,短期业绩较差。
该基金的基金经理为王海,2009年3月加入中欧基金管理有限公司,曾任中欧基金管理有限公司研究员、中欧新趋势股票型证券投资基金基金经理助理、中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、中欧新趋势股票型证券投资基金基金经理。
2013年二季度末,该基金权益投资占基金总资产比重达88.59%;从权益投资的行业配置上看,基金几乎全仓配置房地产业,比例高达80.89%。从其仓股票来看,该基金重仓持有荣盛发展、金地集团、冠城大通、招商地产、万科A、保利地产、福星股份、滨江集团、首开股份、金融街等股票。
从该基金的资产配置、行业配置和股票的重仓情况以及未来的操作策略来看,基金对房地产业的集中超配显然是对房地产估值反弹的对赌,也是其短期业绩不佳的主要原因。
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