创业板指逼近1500大关 四行业成牛股集中营

计算机

信息安全投入或高速增长

据《证券日报》市场研究中心数据显示，今年以来计算机板块内跑赢创业板指的创业板个股共有29只，占行业内创业板个股总数的55.77%。由此，在创业板个股较为集中的行业（成股份有10只以上在创业板上市）中，计算机行业成为该比例排名第三的申万一级行业。

具体来看，这29只个股中，今年以来累计涨幅超过20%的个股有18只（后复权且不含新股上市首日涨幅），它们分别为：飞利信（44.97%）、安居宝（41.47%）、易华录（39.05%）、汉鼎股份（38.55%）、方直科技（33.76%）、数字政通（30.35%）、数码视讯（29.91%）、天泽信息（29.75%）、天玑科技（24.48%）、卫宁软件（23.26%）、世纪瑞尔（22.95%）、超图软件（22.54%）、神州泰岳（21.72%）、任子行（21.33%）、三五互联（20.78%）、海兰信（20.40%）、华平股份（20.23%）和旋极信息（20.07%）。

从资金流向来看，在29只计算机股中，今年以来实现大单资金净流入的个股有11只，期间累计大单资金净流入达34973.14万元。它们分别为：汉鼎股份（7139.27万元）、易华录（6571.59万元）、数字政通（5096.02万元）、天玑科技（4144.92万元）、世纪瑞尔（3774.15万元）、海兰信（2216.44万元）、银江股份（1746.69万元）、方直科技（1726.14万元）、北信源（1327.21万元）、旋极信息（779.87万元）和易联众（450.84万元）。

业绩方面，在29只计算机类公司中，共有15家公司披露2013年年报业绩预告，其中，有10家公司业绩预喜，超图软件（979.81%）、天泽信息（115.00%）、卫宁软件（65.00%）等3家公司年报业绩预增，易华录、东方国信、华宇软件、安居宝、神州泰岳、荣科科技等公司预计年报业绩略增，海兰信预计年报业绩扭亏。

对于板块的投资机会，万联证券认为，从长期来看，2014年政策的落地，相关个股业绩的兑现，将是驱动股价上涨的主要动力。从A股的情况看，预计未来几年信息安全与信息消费将是计算机行业投资的主线，而政策和需求驱动将是行业增长的驱动力。首先，从智能交通投资的情况来看，随着各地智能交通规划逐步落实以及试点工程的带动作用，智能交通行业仍将保持30%左右的高增长，保持高景气度。其次，通过分析近几年的政策变化，从明年开始预计未来三年到五年，通过具体的食品安全监管信息化体系的建设，实现企业端的食品安全信用体系建设和食品追溯体系建设，公众端的知情权和监督权，政府端的监管。第三，从目前信息安全行业的发展看,由于我国各行业长期对信息安全重视不足，历史欠账较多，像目前我国信息安全投入占IT总投入的比重不到1.5%，而欧美国家这一比例普遍达到8%-12%，仍然大幅低于欧美国家。因此，信息安全行业开始逐步进入快速发展的阶段。

个股方面，爱建证券表示，目前国内信息安全投资占IT投资比重近6%，相较于发达国家15%以上的水平仍有较大差距。国内信息安全行业厂商众多，市场竞争主要集中在各个细分市场内，不同的细分市场也主要被国外相应的专业厂商占据。不过国内厂商发展迅速，行业中具有一定规模和技术优势的企业，正在积极开拓，在国家政策扶持下，国内企业未来发展前景看好。相关的上市公司有绿盟科技等。

卫星通信短期看国防安全。目前我国卫星通信服务领域主要是美国的GPS系统，严重依赖国外技术。从短期看，此领域未来一段时间更多的是在国防和政府领域实现国产化，这将极大的促进我国北斗系统的应用。按照国家要求，军队警用领域在2020年前要全部淘汰单一GPS信号设备，对有潜在干扰和破坏的GPS信号设备停用。预计2014年北斗国防军工项目有望爆发。国防军工导航需求在100亿元以上。相关的上市公司有：国腾电子等。

据《证券日报》市场研究中心数据显示，今年以来医药生物板块内跑赢创业板指的创业板个股共有14只，占行业内创业板个股总数的35.00%。由此，在创业板个股较为集中的行业（成股份有10只以上在创业板上市）中，医药生物行业成为该比例排名第四的申万一级行业。

具体来看，这14只个股中，今年以来累计涨幅超过20%的个股有6只（后复权且不含新股上市首日涨幅），它们分别为：香雪制药（38.71%）、我武生物（33.14%）、冠昊生物（29.46%）、凯利泰（21.94%）、福瑞股份（21.89%）和上海凯宝（20.82%）。

从资金流向来看，在14只医药生物股中，今年以来实现大单资金净流入的个股有9只，期间累计大单资金净流入达45809.27元。它们分别为：我武生物（26206.37万元）、香雪制药（8575.65万元）、沃森生物（5742.06万元）、冠昊生物（2206.99万元）、福瑞股份（1618.32万元）、上海凯宝（745.05万元）、凯利泰（307.01万元）、尔康制药（279.73万元）和仟源制药（128.09万元）。

业绩方面，在14只医药生物类公司中，共有11家公司披露2013年年报业绩预告，其中，有6家公司业绩预喜，和佳股份（60.00%）和香雪制药（60.00%）等2家公司年报业绩预增，冠昊生物、尔康制药、我武生物、红日药业、上海凯宝等公司预计年报业绩略增。

个股方面，香雪制药今年以来在板块内涨幅居首，公司主营抗病毒中药。公司长期专注于以抗病毒口服液、板蓝根颗粒为主导产品的感冒中成药领域，目前可生产片剂、胶囊剂、颗粒剂、口服液、气雾剂等5种剂型，均通过药品GMP认证，拥有抗病毒口服液、板蓝根颗粒、清肝利胆口服液、小儿化食口服液等70种产品的国家药品生产批准文号，其中有36个药品被列入《国家基本医疗保险和工伤保险药品目录》，拥有3个国家中药保护品种。

对于板块的未来发展趋势，银河证券表示，医药行业在大病医保不断推进、医保结余率依然较高、大健康产业刚性需求强劲的因素推动下，未来保持13%-15%的收入增速。同时，医疗行业内分化更加突出，器械、服务、药品呈现不同的增长态势和竞争格局。医保短期内支付压力不大，长期酝酿多层次变革（支付手段、支付范围、支付目录等）。选择需求成长确定、对政策免疫、估值相对合理的板块进行布局。主要针对新兴诊疗手段POCT、受益并购高峰期的器械股以及降价压力较小、增长空间较大的处方药企业。器械行业高增长、大空间，至2020年容量达5000亿元，CAGR18%，高于药品13%、服务14%。行业土壤具备孕育tenbagger的潜质。同时优质企业不断集中行业资源，并购成为必由之路。相关标的为凯利泰、东富龙。优质处方药企业精彩依旧：看好降价压力小、细分领域需求刚性、业务拐点期的中小市值企业，相关标的为常山药业、华仁药业、京新药业、山大华特。

投资策略方面，广发证券表示，现在是为2014年布局的时候，聚焦确定性增长的公司。确定性成长组合，继续重点推荐恒瑞医药、云南白药、天士力、东阿阿胶、益佰制药、华东医药。短期保险资金允许投资创新板，利好2013年业绩确定高增长的成长股，强烈推荐的公司是：香雪制药、汤臣倍健、嘉事堂。

医药生物 逾4亿元大单涌入9只个股