华讯投顾:稀土价格疯狂上涨,有望成为趋势机会

华讯投顾:稀土价格疯狂上涨,有望成为趋势机会

据华讯投顾获悉,11月稀土价格涨幅扩大,25日氧化钕价格大涨11.56%,报51.15万元/吨,氧化镨钕价格大涨8.08%,报44.15万元/吨,其他品种均有不同程度上涨。值得注意的是,本月以来,氧化钕涨幅已达37.2%。

华讯投资上海富禧投资咨询分公司查询了生意社数据显示,国内稀土市场价格指数走势大幅上涨,国内镨钕系稀土表现抢眼,铽系市场价格涨至8年新高,国内稀土市场价格走势暴涨,根据生意社稀土板块指数显示,11月24日稀土指数为404点,较昨日上升了15点,较周期内最高点1000点(2011-12-06)下降了59.60%,较2015年09月13日最低点271点上涨了49.08%。(注:周期指2011-12-01至今)。

国内稀土价格从10月下旬开始走高,稀土价格从354点上涨至404点,整体涨幅高达14.1%,近期稀土市场异动频繁,市场价格经历了一天一小涨,三天一大涨的走势。

华讯投顾表示,国内稀土收储计划是支撑国内重稀土价格的一大利好,收储计划中中重稀土占年度产量比重较大,有望对中重稀土供需和价格形成较大影响,加之缅甸封关仍然对国内的中重稀土进口供应产生紧缩影响,但是近期下游需求积极,重稀土市场价格上涨,由于铽系市场供应紧张,供需方面失衡,国内重稀土市场价格有望持续上涨。

华讯投资上海富禧投资咨询分公司了解到,新形势下稀土战略价值有望持续提升,美国,日本和欧美相应作出将稀土的纳入国家战略资源储备计划,稀土战略资源优势凸显,中国是稀土储备大国,稀土储量占全球37%,同时中国也是稀土出口大国,国家对于稀土行业发展做出相应调整,稀土行业向高质量方向发展,政策利好支持稀土产业发展,国内稀土市场价格走势强劲。

近期国内稀土需求增加,但是国内稀土供应方面仍显紧张,供需不平衡导致国内稀土市场价格大幅上涨,由于海外稀土需求较之前有所上涨,国内外市场利好叠加,华讯投顾预计后期稀土市场价格或将持续走高为主。

此外,值得注意的是,《出口管制法》使得国际客户担心稀土被列入管控清单,出口端增量明显。华讯投顾称,有商家表示受出口管制法影响,国外企业想提前锁定订单,因此外贸需求集中释放。

华讯投顾认为,随着12月1日《中华人民共和国出口管制法》正式生效,我国稀土出口供应或将进一步缩减。由于全球市场对中国稀土的依赖度较高,出口管制实施后全球稀土供给或将进一步收缩,有望助推稀土价格持续走高。

华讯投顾还指出,缅甸进口途径持续受限,国内需求率先复苏,今年三季度稀土板块上市公司平均毛利率修复至12%,伴随国内需求全面修复,海外疫情逐渐企稳,政策、成本、需求共振有望带来稀土涨价一定持续性。

投资机会方面,华讯投顾建议关注弹性较强的中重稀土标的广晟有色、五矿稀土,轻龙头北方稀土。此外,考虑新能源用高端磁材认证周期较长,龙头企业伴随结构改善增速强于行业增速,主题机会有望成为趋势机会。关注龙头正海磁材、金力永磁等。

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